| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 132.00 | 18 793.00 | 1 340.00 | 20 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 859.00 | 21 927.00 | 2 932.00 | 24 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 361.00 | 41 090.00 | 124 271.00 | 165 361.00 |
BN En cours de production de biens | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
BT Marchandises | 107 695.00 | | 107 695.00 | 107 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 248.00 | | 156 248.00 | 156 248.00 |
BZ Autres créances | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CF Disponibilités | 167 444.00 | | 167 444.00 | 167 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 573.00 | | 505 573.00 | 505 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 934.00 | 41 090.00 | 629 844.00 | 670 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 781.00 | 148 864.00 | | 164 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 042.00 | 15 916.00 | | 36 042.00 |
DL TOTAL (I) | 222 823.00 | 186 781.00 | | 222 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 285.00 | 178 504.00 | | 203 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 628.00 | 26 488.00 | | 6 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 985.00 | 73 750.00 | | 122 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 385.00 | 57 811.00 | | 16 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 278.00 | 23 602.00 | | 48 278.00 |
EA Autres dettes | 9 460.00 | 8 297.00 | | 9 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 021.00 | 368 452.00 | | 407 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 844.00 | 555 233.00 | | 629 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 878.00 | 265 957.00 | | 262 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 540.00 | 147 871.00 | | 174 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 215 129.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 316 973.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 3 560.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | 2 887.00 | | 7 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 540.00 | 997 614.00 | | 1 319 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 498.00 | 981 697.00 | | 1 283 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 042.00 | 15 916.00 | | 36 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 277.00 | | | 166 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 165 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 44 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 370.00 | | | 120 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 779.00 | 2 227.00 | 916.00 | 39 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 409.00 | 2 227.00 | 916.00 | 39 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UX Autres créances clients | 156 248.00 | 156 248.00 | | 156 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 540.00 | 174 540.00 | | 174 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 745.00 | 7 586.00 | 21 158.00 | 28 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 475.00 | 175 475.00 | | 175 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 036.00 | 262 878.00 | 21 158.00 | 284 036.00 |