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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 2 418.00 | 978.00 | 3 396.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 075.00 | 22 864.00 | 39 211.00 | 62 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 888.00 | 9 428.00 | 2 460.00 | 11 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 953.00 | 177 852.00 | 234 101.00 | 411 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 238.00 | 212 561.00 | 1 212 677.00 | 1 425 238.00 |
BT Marchandises | 181 810.00 | | 181 810.00 | 181 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 028.00 | | 71 028.00 | 71 028.00 |
BZ Autres créances | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
CF Disponibilités | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 905.00 | | 360 905.00 | 360 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 143.00 | 212 561.00 | 1 573 582.00 | 1 786 143.00 |
CU Autres participations | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 458 827.00 | | | 458 827.00 |
DH Report à nouveau | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 371.00 | | | 109 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 428.00 | | | 1 091 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 924.00 | | | 225 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 365.00 | | | 99 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 285.00 | | | 108 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 153.00 | | | 482 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 582.00 | | | 1 573 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 461.00 | | | 363 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 017.00 | | 238 281.00 | 1 302 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 060.00 | 1 425 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 985 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 452.00 | 423 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 309.00 | | 1 770.00 | 984 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 042.00 | | 236 250.00 | 302 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 666.00 | | 261.00 | 15 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 928.00 | 38 693.00 | 115 060.00 | 288 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 684.00 | 13 207.00 | 608.00 | 12 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 245.00 | 25 487.00 | 114 452.00 | 276 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 285.00 | 108 285.00 | | 108 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199.00 | | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
VB T. V. A. | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VC Groupe et associés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 924.00 | 107 232.00 | 74 330.00 | 225 924.00 |
VI Groupe et associés | 99 174.00 | 99 174.00 | | 99 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 727.00 | | | 97 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 258.00 | | | 105 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 917.00 | 99 558.00 | 359.00 | 99 917.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 153.00 | 363 461.00 | 74 330.00 | 482 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
ST Autres comptes | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
YT Sous‐traitance | 221 430.00 | | | 221 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 694.00 | | | 140 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 078.00 | | | 168 078.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 432.00 | | | 313 432.00 |