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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 075.00 | 47 694.00 | 14 381.00 | 62 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 206.00 | 14 696.00 | 16 511.00 | 31 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 370.00 | 240 521.00 | 175 848.00 | 416 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 109.00 | 306 307.00 | 1 142 802.00 | 1 449 109.00 |
BT Marchandises | 141 565.00 | | 141 565.00 | 141 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
BZ Autres créances | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CF Disponibilités | 107 121.00 | | 107 121.00 | 107 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 871.00 | | 351 871.00 | 351 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 980.00 | 306 307.00 | 1 494 673.00 | 1 800 980.00 |
CU Autres participations | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 518 148.00 | | | 518 148.00 |
DH Report à nouveau | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 854.00 | | | 114 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 233.00 | | | 1 156 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 533.00 | | | 116 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 872.00 | | | 104 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 439.00 | | | 338 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 673.00 | | | 1 494 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 548.00 | | | 273 548.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 414.00 | | 19 695.00 | 1 429 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 471.00 | | | 985 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 883.00 | | 19 693.00 | 427 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 061.00 | | 2.00 | 16 061.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 910.00 | 46 397.00 | | 259 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 675.00 | 12 415.00 | | 38 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 235.00 | 33 982.00 | | 221 235.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 872.00 | 104 872.00 | | 104 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 390.00 | 9 499.00 | 39 273.00 | 74 390.00 |
VI Groupe et associés | 116 341.00 | 116 341.00 | | 116 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 079.00 | 99 881.00 | 199.00 | 100 079.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 439.00 | 273 548.00 | 39 273.00 | 338 439.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
ST Autres comptes | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 711.00 | | | 162 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 903.00 | | | 128 903.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 281.00 | | | 114 281.00 |