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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 075.00 | 35 279.00 | 26 796.00 | 62 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 663.00 | 10 939.00 | 3 724.00 | 14 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 220.00 | 210 296.00 | 202 924.00 | 413 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 414.00 | 259 910.00 | 1 169 504.00 | 1 429 414.00 |
BT Marchandises | 157 102.00 | | 157 102.00 | 157 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 558.00 | | 64 558.00 | 64 558.00 |
BZ Autres créances | 107 413.00 | | 107 413.00 | 107 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
CF Disponibilités | 71 895.00 | | 71 895.00 | 71 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 870.00 | | 435 870.00 | 435 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 285.00 | 259 910.00 | 1 605 374.00 | 1 865 285.00 |
CU Autres participations | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 568 198.00 | | | 568 198.00 |
DH Report à nouveau | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 951.00 | | | 129 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 379.00 | | | 1 221 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 983.00 | | | 118 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 849.00 | | | 113 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 139.00 | | | 89 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 025.00 | | | 62 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 995.00 | | | 383 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 374.00 | | | 1 605 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 606.00 | | | 309 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 238.00 | | 4 627.00 | 1 425 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 16 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 1 429 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 427 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 471.00 | | | 985 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 840.00 | | 4 333.00 | 423 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 927.00 | | 294.00 | 15 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 561.00 | 47 640.00 | 291.00 | 212 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 282.00 | 13 393.00 | | 25 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 280.00 | 34 247.00 | 291.00 | 187 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 139.00 | 89 139.00 | | 89 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 983.00 | 44 593.00 | 38 758.00 | 118 983.00 |
VI Groupe et associés | 113 657.00 | 113 657.00 | | 113 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 801.00 | | | 106 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 745.00 | 174 546.00 | 199.00 | 174 745.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 995.00 | 309 606.00 | 38 758.00 | 383 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
ST Autres comptes | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 488.00 | | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 021.00 | | | 160 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 389.00 | | | 122 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 501.00 | | | 108 501.00 |