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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 397.00 | 28 370.00 | 5 027.00 | 33 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 610.00 | 324 740.00 | 113 870.00 | 438 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 470.00 | 356 507.00 | 1 054 963.00 | 1 411 470.00 |
BT Marchandises | 206 933.00 | | 206 933.00 | 206 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 561.00 | | 79 561.00 | 79 561.00 |
BZ Autres créances | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 657.00 | | 257 657.00 | 257 657.00 |
CF Disponibilités | 292 877.00 | | 292 877.00 | 292 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 476.00 | | 925 476.00 | 925 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 946.00 | 356 507.00 | 1 980 439.00 | 2 336 946.00 |
CU Autres participations | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 516 197.00 | | | 516 197.00 |
DH Report à nouveau | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 963.00 | | | 452 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 390.00 | | | 1 492 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 406.00 | | | 156 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 129.00 | | | 188 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 514.00 | | | 143 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 049.00 | | | 488 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 439.00 | | | 1 980 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 049.00 | | | 488 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 126.00 | | 30 881.00 | 1 392 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 537.00 | 1 411 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 537.00 | 472 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 396.00 | | | 923 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 665.00 | | 30 879.00 | 452 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 065.00 | | 2.00 | 16 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 129.00 | 188 129.00 | | 188 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
VB T. V. A. | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VC Groupe et associés | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
VI Groupe et associés | 156 215.00 | 156 215.00 | | 156 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 208.00 | 168 010.00 | 199.00 | 168 208.00 |
VW T.V.A. | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 049.00 | 488 049.00 | | 488 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
ST Autres comptes | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
YT Sous‐traitance | 707.00 | | | 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 028.00 | | | 225 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 411.00 | | | 169 411.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 627.00 | | | 121 627.00 |