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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 075.00 | 60 109.00 | 1 966.00 | 62 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 206.00 | 19 958.00 | 11 248.00 | 31 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 987.00 | 265 447.00 | 151 541.00 | 416 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 727.00 | 348 910.00 | 1 100 817.00 | 1 449 727.00 |
BT Marchandises | 137 439.00 | | 137 439.00 | 137 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 468.00 | | 75 468.00 | 75 468.00 |
BZ Autres créances | 97 163.00 | | 97 163.00 | 97 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
CF Disponibilités | 119 149.00 | | 119 149.00 | 119 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 354.00 | | 514 354.00 | 514 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 081.00 | 348 910.00 | 1 615 171.00 | 1 964 081.00 |
CU Autres participations | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 583 003.00 | | | 583 003.00 |
DH Report à nouveau | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 007.00 | | | 108 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 240.00 | | | 1 214 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 513.00 | | | 159 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 910.00 | | | 134 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 931.00 | | | 400 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 171.00 | | | 1 615 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 665.00 | | | 345 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 109.00 | | 618.00 | 1 449 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 471.00 | | | 985 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 576.00 | | 618.00 | 447 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 307.00 | 42 603.00 | | 306 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 090.00 | 12 415.00 | | 51 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 217.00 | 30 188.00 | | 255 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 910.00 | 134 910.00 | | 134 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 75 468.00 | 75 468.00 | | 75 468.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VC Groupe et associés | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 891.00 | 9 625.00 | 39 794.00 | 64 891.00 |
VI Groupe et associés | 159 321.00 | 159 321.00 | | 159 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 111.00 | 190 913.00 | 199.00 | 191 111.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 931.00 | 345 665.00 | 39 794.00 | 400 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
ST Autres comptes | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
YT Sous‐traitance | 336.00 | | | 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 279.00 | | | 171 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 416.00 | | | 139 416.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 542.00 | | | 120 542.00 |