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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 765.00 | 28 162.00 | 5 604.00 | 33 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 900.00 | 305 401.00 | 113 499.00 | 418 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 126.00 | 336 959.00 | 1 055 167.00 | 1 392 126.00 |
BT Marchandises | 193 097.00 | | 193 097.00 | 193 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 783.00 | | 91 783.00 | 91 783.00 |
BZ Autres créances | 66 928.00 | | 66 928.00 | 66 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 634.00 | | 159 634.00 | 159 634.00 |
CF Disponibilités | 148 746.00 | | 148 746.00 | 148 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 945.00 | | 663 945.00 | 663 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 071.00 | 336 959.00 | 1 719 112.00 | 2 056 071.00 |
CU Autres participations | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 476 044.00 | | | 476 044.00 |
DH Report à nouveau | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 153.00 | | | 240 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 427.00 | | | 1 239 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 892.00 | | | 130 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 172.00 | | | 215 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 685.00 | | | 479 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 112.00 | | | 1 719 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 053.00 | | | 444 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 597.00 | | 8 691.00 | 1 389 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 162.00 | 1 392 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 162.00 | 452 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 396.00 | | | 923 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 137.00 | | 8 690.00 | 450 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 064.00 | | 2.00 | 16 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 386.00 | 31 735.00 | 6 162.00 | 311 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 990.00 | 31 735.00 | 6 162.00 | 307 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 172.00 | 215 172.00 | | 215 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 91 783.00 | 91 783.00 | | 91 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VC Groupe et associés | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 514.00 | 9 882.00 | 35 632.00 | 45 514.00 |
VI Groupe et associés | 130 701.00 | 130 701.00 | | 130 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 753.00 | | | 159 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 666.00 | 162 467.00 | 199.00 | 162 666.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 685.00 | 444 053.00 | 35 632.00 | 479 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
ST Autres comptes | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
YT Sous‐traitance | 385.00 | | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 743.00 | | | 215 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 979.00 | | | 171 979.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 272.00 | | | 133 272.00 |