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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 054.00 | 23 182.00 | 6 872.00 | 30 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 084.00 | 284 808.00 | 135 276.00 | 420 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 597.00 | 311 386.00 | 1 078 211.00 | 1 389 597.00 |
BT Marchandises | 143 722.00 | | 143 722.00 | 143 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
BZ Autres créances | 78 114.00 | | 78 114.00 | 78 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 336.00 | | 131 336.00 | 131 336.00 |
CF Disponibilités | 261 171.00 | | 261 171.00 | 261 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 972.00 | | 683 972.00 | 683 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 569.00 | 311 386.00 | 1 762 183.00 | 2 073 569.00 |
CU Autres participations | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 526 009.00 | | | 526 009.00 |
DH Report à nouveau | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 034.00 | | | 200 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 274.00 | | | 1 249 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 267.00 | | | 205 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 828.00 | | | 112 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 866.00 | | | 109 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 908.00 | | | 512 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 183.00 | | | 1 762 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 394.00 | | | 467 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 727.00 | | 10 255.00 | 1 449 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 385.00 | 1 389 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 075.00 | 923 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 310.00 | 450 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 471.00 | | | 985 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 194.00 | | 10 253.00 | 448 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 062.00 | | 2.00 | 16 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 910.00 | 32 861.00 | 70 385.00 | 348 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 505.00 | 1 966.00 | 62 075.00 | 63 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 405.00 | 30 895.00 | 8 310.00 | 285 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 866.00 | 109 866.00 | | 109 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VC Groupe et associés | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 267.00 | 9 753.00 | 40 323.00 | 55 267.00 |
VI Groupe et associés | 112 636.00 | 112 636.00 | | 112 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 942.00 | 147 743.00 | 199.00 | 147 942.00 |
VW T.V.A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 908.00 | 467 394.00 | 40 323.00 | 512 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
ST Autres comptes | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 157.00 | | | 194 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 192.00 | | | 136 192.00 |