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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 359.00 | 27 598.00 | 761.00 | 28 359.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 600.00 | 96 375.00 | 38 226.00 | 134 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 566.00 | 135 410.00 | 54 156.00 | 189 566.00 |
BT Marchandises | 163 950.00 | 800.00 | 163 150.00 | 163 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 872.00 | 5 125.00 | 56 747.00 | 61 872.00 |
BZ Autres créances | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CF Disponibilités | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 869.00 | 5 925.00 | 288 944.00 | 294 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 435.00 | 141 335.00 | 343 100.00 | 484 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 396.00 | 60 633.00 | | 21 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 513.00 | -9 238.00 | | -9 513.00 |
DL TOTAL (I) | 22 883.00 | 62 396.00 | | 22 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 026.00 | 61 261.00 | | 48 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 863.00 | 1 798.00 | | 12 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 896.00 | 76 876.00 | | 88 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 839.00 | 75 252.00 | | 81 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 314.00 | 44 660.00 | | 52 314.00 |
EA Autres dettes | 36 280.00 | 43 573.00 | | 36 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 218.00 | 303 420.00 | | 320 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 100.00 | 377 240.00 | | 343 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 707.00 | | 776 707.00 | 776 707.00 |
FG Production vendue services | 192 722.00 | | 192 722.00 | 192 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 429.00 | | 969 429.00 | 969 429.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 054.00 | 4 483.00 | | 9 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 219.00 | 6 260.00 | | 4 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 080.00 | 3 300.00 | | 4 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 425.00 | 16.00 | | 11 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 724.00 | 9 576.00 | | 19 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919.00 | 4 628.00 | | 2 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919.00 | 18 299.00 | | 2 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 806.00 | -8 723.00 | | 16 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 755.00 | 790 476.00 | | 1 000 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 268.00 | 799 713.00 | | 1 010 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 513.00 | -9 238.00 | | -9 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 423.00 | 8 057.00 | | 7 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 614.00 | | 17 226.00 | 174 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274.00 | 189 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 274.00 | 146 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 085.00 | | 17 226.00 | 131 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 264.00 | 19 421.00 | 2 274.00 | 118 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 777.00 | 1 821.00 | | 25 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 487.00 | 17 600.00 | 2 274.00 | 92 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 839.00 | 81 839.00 | | 81 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 176.00 | 125 176.00 | | 125 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VC Groupe et associés | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 906.00 | 13 614.00 | 34 292.00 | 47 906.00 |
VI Groupe et associés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 483.00 | 99 483.00 | | 99 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 218.00 | 285 926.00 | 34 292.00 | 320 218.00 |