| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 264.00 | 498.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 624.00 | 122 013.00 | 11 610.00 | 133 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 007.00 | 122 277.00 | 26 729.00 | 149 007.00 |
BT Marchandises | 262 747.00 | | 262 747.00 | 262 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 270.00 | | 165 270.00 | 165 270.00 |
BZ Autres créances | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
CF Disponibilités | 116 685.00 | | 116 685.00 | 116 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 616 515.00 | | 616 515.00 | 616 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 522.00 | 122 277.00 | 643 244.00 | 765 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 583.00 | 16 751.00 | | 40 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 124.00 | 100 832.00 | | 65 124.00 |
DL TOTAL (I) | 116 707.00 | 128 583.00 | | 116 707.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 946.00 | 33 897.00 | | 18 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 686.00 | 134 401.00 | | 117 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 008.00 | 121 137.00 | | 115 008.00 |
EA Autres dettes | 272 396.00 | 152 114.00 | | 272 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 037.00 | 457 268.00 | | 524 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 244.00 | 588 351.00 | | 643 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 037.00 | 457 268.00 | | 524 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 903.00 | | 1 212 903.00 | 1 212 903.00 |
FG Production vendue services | 301 551.00 | | 301 551.00 | 301 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 454.00 | | 1 514 454.00 | 1 514 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 197.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 4 700.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 584.00 | 32 330.00 | | 18 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 894.00 | 1 475 136.00 | | 1 526 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 769.00 | 1 374 304.00 | | 1 461 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 124.00 | 100 832.00 | | 65 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 600.00 | | 8 407.00 | 140 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 480.00 | | 7 907.00 | 126 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | 500.00 | 4 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 080.00 | 7 197.00 | | 115 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 080.00 | 7 197.00 | | 115 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 686.00 | 117 686.00 | | 117 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 396.00 | 272 396.00 | | 272 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 165 270.00 | 165 270.00 | | 165 270.00 |
VB T. V. A. | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VC Groupe et associés | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VI Groupe et associés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 702.00 | 241 702.00 | | 241 702.00 |
VW T.V.A. | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 037.00 | 524 037.00 | | 524 037.00 |