| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 717.00 | 106 335.00 | 19 382.00 | 125 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 837.00 | 106 335.00 | 33 502.00 | 139 837.00 |
BT Marchandises | 216 491.00 | 4 700.00 | 211 791.00 | 216 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 992.00 | 9 935.00 | 97 057.00 | 106 992.00 |
BZ Autres créances | 91 509.00 | | 91 509.00 | 91 509.00 |
CF Disponibilités | 55 328.00 | | 55 328.00 | 55 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 914.00 | 14 635.00 | 478 280.00 | 492 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 752.00 | 120 970.00 | 511 781.00 | 632 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 496.00 | 3 045.00 | | 35 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 744.00 | 62 450.00 | | -18 744.00 |
DL TOTAL (I) | 27 751.00 | 76 496.00 | | 27 751.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 351.00 | 29 333.00 | | 16 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 084.00 | 110 985.00 | | 166 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 598.00 | 121 041.00 | | 198 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 659.00 | 62 597.00 | | 65 659.00 |
EA Autres dettes | 31 340.00 | 56 814.00 | | 31 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 530.00 | 385 770.00 | | 481 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 781.00 | 464 766.00 | | 511 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 024.00 | 259 027.00 | | 309 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 4 512.00 | | 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 148.00 | | 1 038 148.00 | 1 038 148.00 |
FG Production vendue services | 289 939.00 | | 289 939.00 | 289 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 086.00 | | 1 328 086.00 | 1 328 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | 4 324.00 | | 3 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | 16 676.00 | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280.00 | 24 286.00 | | 3 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | 500.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 630.00 | 27 286.00 | | 4 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | -10 609.00 | | -1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 560.00 | 1 445 394.00 | | 1 345 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 304.00 | 1 382 944.00 | | 1 364 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 744.00 | 62 450.00 | | -18 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 161.00 | | 6 295.00 | 159 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 619.00 | 139 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 269.00 | 125 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 691.00 | | 6 295.00 | 143 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 587.00 | 11 018.00 | 24 269.00 | 119 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 587.00 | 11 018.00 | 24 269.00 | 119 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
6T Sur comptes clients | 7 264.00 | 2 671.00 | | 7 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 314.00 | 2 671.00 | 1 350.00 | 13 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 814.00 | 2 671.00 | 1 350.00 | 15 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 671.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 598.00 | 198 598.00 | | 198 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 94 924.00 | 94 924.00 | | 94 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VB T. V. A. | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VC Groupe et associés | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 808.00 | 9 386.00 | 6 422.00 | 15 808.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 215.00 | 225 215.00 | | 225 215.00 |
VW T.V.A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 447.00 | 309 024.00 | 6 422.00 | 315 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |