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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332.00 | 447.00 | 885.00 | 1 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 258.00 | 128 328.00 | 11 930.00 | 140 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 709.00 | 128 775.00 | 27 934.00 | 156 709.00 |
BT Marchandises | 359 757.00 | | 359 757.00 | 359 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 088.00 | | 212 088.00 | 212 088.00 |
BZ Autres créances | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
CF Disponibilités | 135 171.00 | | 135 171.00 | 135 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 148.00 | | 749 148.00 | 749 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 857.00 | 128 775.00 | 777 082.00 | 905 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 708.00 | 40 584.00 | | 69 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 068.00 | 65 124.00 | | 27 068.00 |
DL TOTAL (I) | 107 776.00 | 116 708.00 | | 107 776.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290.00 | 18 947.00 | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 400.00 | 117 686.00 | | 154 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 586.00 | 115 008.00 | | 115 586.00 |
EA Autres dettes | 391 529.00 | 272 396.00 | | 391 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 806.00 | 524 037.00 | | 666 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 082.00 | 643 245.00 | | 777 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 210.00 | 524 037.00 | | 666 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 811.00 | | 1 524 811.00 | 1 524 811.00 |
FG Production vendue services | 298 942.00 | | 298 942.00 | 298 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 753.00 | | 1 823 753.00 | 1 823 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 497.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 80.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 80.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -80.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 18 584.00 | | 4 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 151.00 | 1 526 894.00 | | 1 845 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 083.00 | 1 461 770.00 | | 1 818 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 068.00 | 65 124.00 | | 27 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 007.00 | | 7 702.00 | 149 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 387.00 | | 7 202.00 | 134 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 500.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 278.00 | 6 497.00 | | 122 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 278.00 | 6 497.00 | | 122 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 804.00 | 153 804.00 | | 153 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 099.00 | 70 099.00 | | 70 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 529.00 | 391 529.00 | | 391 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 212 088.00 | 212 088.00 | | 212 088.00 |
VB T. V. A. | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VC Groupe et associés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 240.00 | 259 240.00 | | 259 240.00 |
VW T.V.A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 210.00 | 666 210.00 | | 666 210.00 |