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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 254.00 | 108 149.00 | 24 105.00 | 132 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 161.00 | 120 937.00 | 38 225.00 | 159 161.00 |
BT Marchandises | 206 849.00 | 4 700.00 | 202 149.00 | 206 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 445.00 | 7 264.00 | 94 181.00 | 101 445.00 |
BZ Autres créances | 88 328.00 | | 88 328.00 | 88 328.00 |
CF Disponibilités | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 505.00 | 11 964.00 | 426 541.00 | 438 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 666.00 | 132 901.00 | 464 766.00 | 597 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 045.00 | 1 883.00 | | 3 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 450.00 | 1 163.00 | | 62 450.00 |
DL TOTAL (I) | 76 496.00 | 14 045.00 | | 76 496.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 352.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 352.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 333.00 | 34 383.00 | | 29 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 4 200.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 985.00 | 166 482.00 | | 110 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 041.00 | 123 976.00 | | 121 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 597.00 | 65 615.00 | | 62 597.00 |
EA Autres dettes | 56 814.00 | 28 132.00 | | 56 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 770.00 | 423 066.00 | | 385 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 766.00 | 439 464.00 | | 464 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 027.00 | 231 837.00 | | 259 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 370.00 | | 1 121 370.00 | 1 121 370.00 |
FG Production vendue services | 294 034.00 | | 294 034.00 | 294 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 404.00 | | 1 415 404.00 | 1 415 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 945.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 324.00 | 3 320.00 | | 4 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 676.00 | 3 320.00 | | 16 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 286.00 | 531.00 | | 24 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 558.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 2 352.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 286.00 | 3 441.00 | | 27 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 609.00 | -121.00 | | -10 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 394.00 | 1 128 366.00 | | 1 445 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 944.00 | 1 127 203.00 | | 1 382 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 450.00 | 1 163.00 | | 62 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 475.00 | | 11 275.00 | 188 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 589.00 | 159 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 358.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 730.00 | 143 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 147.00 | | 11 275.00 | 144 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 939.00 | 11 736.00 | 40 089.00 | 147 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 206.00 | 152.00 | 28 358.00 | 28 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 733.00 | 11 584.00 | 11 730.00 | 119 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 13 500.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 352.00 | 2 500.00 | 2 352.00 | 2 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | 4 700.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 6 019.00 | 1 245.00 | | 6 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 819.00 | 7 295.00 | 1 800.00 | 7 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 171.00 | 9 795.00 | 4 152.00 | 10 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 945.00 | 1 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | 2 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 041.00 | 121 041.00 | | 121 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 89 378.00 | | | 89 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VB T. V. A. | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VC Groupe et associés | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 821.00 | 9 063.00 | 15 758.00 | 24 821.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VP Divers | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 421.00 | 208 421.00 | | 208 421.00 |
VW T.V.A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 785.00 | 259 027.00 | 15 758.00 | 274 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |