| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 359.00 | 28 206.00 | 152.00 | 28 359.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 709.00 | 108 296.00 | 24 414.00 | 132 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 475.00 | 147 939.00 | 40 536.00 | 188 475.00 |
BT Marchandises | 178 031.00 | 1 800.00 | 176 231.00 | 178 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 620.00 | 6 019.00 | 91 600.00 | 97 620.00 |
BZ Autres créances | 52 937.00 | | 52 937.00 | 52 937.00 |
CF Disponibilités | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 747.00 | 7 819.00 | 398 928.00 | 406 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 222.00 | 155 759.00 | 439 464.00 | 595 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 883.00 | 21 396.00 | | 1 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163.00 | -9 513.00 | | 1 163.00 |
DL TOTAL (I) | 14 045.00 | 22 883.00 | | 14 045.00 |
DP Provisions pour risques | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 383.00 | 48 026.00 | | 34 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 12 863.00 | | 4 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 482.00 | 88 896.00 | | 166 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 976.00 | 81 839.00 | | 123 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 615.00 | 52 314.00 | | 65 615.00 |
EA Autres dettes | 28 132.00 | 36 280.00 | | 28 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 066.00 | 320 218.00 | | 423 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 464.00 | 343 100.00 | | 439 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 714.00 | | 877 714.00 | 877 714.00 |
FG Production vendue services | 236 364.00 | | 236 364.00 | 236 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 078.00 | | 1 114 078.00 | 1 114 078.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 320.00 | 4 080.00 | | 3 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320.00 | 19 724.00 | | 3 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 2 919.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441.00 | 2 919.00 | | 3 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 16 806.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 366.00 | 1 000 755.00 | | 1 128 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 203.00 | 1 010 268.00 | | 1 127 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163.00 | -9 513.00 | | 1 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 566.00 | | 800.00 | 189 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 891.00 | 188 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 891.00 | 144 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 038.00 | | | 146 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | 800.00 | 5 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 410.00 | 13 863.00 | 1 333.00 | 135 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 598.00 | 608.00 | | 27 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 812.00 | 13 254.00 | 1 333.00 | 107 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 352.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 5 125.00 | 895.00 | | 5 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 925.00 | 1 895.00 | | 5 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 925.00 | 4 247.00 | | 5 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 895.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 976.00 | 123 976.00 | | 123 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 86 012.00 | | | 86 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VB T. V. A. | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
VC Groupe et associés | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 383.00 | 9 636.00 | 24 748.00 | 34 383.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
VP Divers | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 484.00 | 170 484.00 | | 170 484.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 585.00 | 231 837.00 | 24 748.00 | 256 585.00 |