| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763.00 | 111.00 | 652.00 | 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 717.00 | 114 969.00 | 10 748.00 | 125 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 600.00 | 115 080.00 | 25 520.00 | 140 600.00 |
BT Marchandises | 200 891.00 | | 200 891.00 | 200 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 296.00 | | 124 296.00 | 124 296.00 |
BZ Autres créances | 146 375.00 | | 146 375.00 | 146 375.00 |
CF Disponibilités | 90 966.00 | | 90 966.00 | 90 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 832.00 | | 562 832.00 | 562 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 432.00 | 115 080.00 | 588 352.00 | 703 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 751.00 | 35 496.00 | | 16 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 832.00 | -18 744.00 | | 100 832.00 |
DL TOTAL (I) | 128 584.00 | 27 751.00 | | 128 584.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 719.00 | 16 351.00 | | 15 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 897.00 | 3 500.00 | | 33 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 166 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 401.00 | 198 598.00 | | 134 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 137.00 | 65 659.00 | | 121 137.00 |
EA Autres dettes | 152 114.00 | 31 340.00 | | 152 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 268.00 | 481 530.00 | | 457 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 352.00 | 511 781.00 | | 588 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 468.00 | | 1 113 468.00 | 1 113 468.00 |
FG Production vendue services | 309 037.00 | | 309 037.00 | 309 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 505.00 | | 1 422 505.00 | 1 422 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 3 350.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 700.00 | -1 280.00 | | 4 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 137.00 | 1 345 560.00 | | 1 475 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 304.00 | 1 364 304.00 | | 1 374 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 832.00 | -18 744.00 | | 100 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 335.00 | 8 745.00 | | 106 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 335.00 | 8 745.00 | | 106 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
6T Sur comptes clients | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 135.00 | | 14 635.00 | 17 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 401.00 | 134 401.00 | | 134 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 114.00 | 152 114.00 | | 152 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 124 296.00 | 124 296.00 | | 124 296.00 |
VB T. V. A. | 67 876.00 | 67 876.00 | | 67 876.00 |
VC Groupe et associés | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VI Groupe et associés | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 095.00 | 275 095.00 | | 275 095.00 |
VW T.V.A. | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 268.00 | 457 268.00 | | 457 268.00 |