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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 232 995.00 | | 232 995.00 | 232 995.00 |
AP Constructions | 1 056 647.00 | 186 882.00 | 869 765.00 | 1 056 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 539 642.00 | 186 882.00 | 2 352 760.00 | 2 539 642.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CF Disponibilités | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 305.00 | | 110 305.00 | 110 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 946.00 | 186 882.00 | 2 463 065.00 | 2 649 946.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 1 343 304.00 | 1 119 547.00 | | 1 343 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 476.00 | 223 757.00 | | 193 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 699.00 | 1 384 224.00 | | 1 577 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 005.00 | 1 016 848.00 | | 840 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 992.00 | 87 603.00 | | 23 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 916.00 | | 3 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 391.00 | 9 048.00 | | 17 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 366.00 | 1 117 414.00 | | 885 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 065.00 | 2 501 638.00 | | 2 463 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 038.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 406.00 | -4 041.00 | | -2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 561.00 | 330 116.00 | | 302 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 085.00 | 106 359.00 | | 109 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 476.00 | 223 757.00 | | 193 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 642.00 | | | 2 539 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 539 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 642.00 | | | 1 289 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 844.00 | 51 038.00 | | 135 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 844.00 | 51 038.00 | | 135 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | | | 878.00 |
VC Groupe et associés | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 005.00 | 112 636.00 | 404 561.00 | 840 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 140.00 | | | 176 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 366.00 | 157 997.00 | 404 561.00 | 885 366.00 |