| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 232 995.00 | | 232 995.00 | 232 995.00 |
AP Constructions | 1 056 647.00 | 237 919.00 | 818 727.00 | 1 056 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 642.00 | 237 919.00 | 2 301 722.00 | 2 539 642.00 |
BZ Autres créances | 96 810.00 | | 96 810.00 | 96 810.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 165.00 | | 97 165.00 | 97 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 807.00 | 237 919.00 | 2 398 888.00 | 2 636 807.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 1 441 771.00 | 1 343 304.00 | | 1 441 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 135.00 | 193 476.00 | | 180 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 826.00 | 1 577 699.00 | | 1 662 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 801.00 | 840 005.00 | | 692 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 3 978.00 | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 219.00 | 17 391.00 | | 15 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 062.00 | 885 366.00 | | 736 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 888.00 | 2 463 065.00 | | 2 398 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 834.00 | 157 997.00 | | 154 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | -2 406.00 | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 697.00 | 302 561.00 | | 287 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 561.00 | 109 085.00 | | 107 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 135.00 | 193 476.00 | | 180 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 642.00 | | | 2 539 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 539 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 642.00 | | | 1 289 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 882.00 | 51 038.00 | | 186 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 882.00 | 51 038.00 | | 186 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | | | 772.00 |
VC Groupe et associés | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 801.00 | 111 573.00 | 314 561.00 | 692 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 140.00 | | | 146 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 810.00 | 96 810.00 | | 96 810.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 062.00 | 154 834.00 | 314 561.00 | 736 062.00 |