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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 232 995.00 | | 232 995.00 | 232 995.00 |
AP Constructions | 1 056 647.00 | 442 069.00 | 614 577.00 | 1 056 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 642.00 | 442 069.00 | 2 097 572.00 | 2 539 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BZ Autres créances | 74 477.00 | | 74 477.00 | 74 477.00 |
CF Disponibilités | 56 716.00 | | 56 716.00 | 56 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 305.00 | | 132 305.00 | 132 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 947.00 | 442 069.00 | 2 229 877.00 | 2 671 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 1 639 290.00 | 1 465 223.00 | | 1 639 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 538.00 | 281 277.00 | | 135 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 748.00 | 1 787 420.00 | | 1 815 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 227.00 | 380 726.00 | | 324 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 750.00 | 23 992.00 | | 22 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 4 308.00 | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 092.00 | 58 223.00 | | 61 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 129.00 | 467 249.00 | | 414 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 877.00 | 2 254 669.00 | | 2 229 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 463.00 | 144 443.00 | | 147 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 038.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 435.00 | 366 334.00 | | 223 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 896.00 | 85 057.00 | | 87 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 538.00 | 281 277.00 | | 135 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 642.00 | | | 2 539 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 539 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 642.00 | | | 1 289 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 032.00 | 51 038.00 | | 391 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 032.00 | 51 038.00 | | 391 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 227.00 | 57 561.00 | 224 561.00 | 324 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 589.00 | 75 589.00 | | 75 589.00 |
VW T.V.A. | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 129.00 | 147 463.00 | 224 561.00 | 414 129.00 |