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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 232 995.00 | | 232 995.00 | 232 995.00 |
AP Constructions | 1 056 647.00 | 391 032.00 | 665 615.00 | 1 056 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 642.00 | 391 032.00 | 2 148 610.00 | 2 539 642.00 |
BZ Autres créances | 77 568.00 | | 77 568.00 | 77 568.00 |
CF Disponibilités | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 060.00 | | 106 060.00 | 106 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 701.00 | 391 032.00 | 2 254 669.00 | 2 645 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 1 465 223.00 | 1 657 354.00 | | 1 465 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 277.00 | 58 858.00 | | 281 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 420.00 | 1 757 131.00 | | 1 787 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 726.00 | 499 770.00 | | 380 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 242.00 | | 4 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 223.00 | 48 310.00 | | 58 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 249.00 | 576 314.00 | | 467 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 669.00 | 2 333 445.00 | | 2 254 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 443.00 | 187 366.00 | | 144 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 334.00 | 154 263.00 | | 366 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 057.00 | 95 406.00 | | 85 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 277.00 | 58 858.00 | | 281 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 642.00 | | | 2 539 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 539 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 642.00 | | | 1 289 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 994.00 | 51 038.00 | | 339 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 994.00 | 51 038.00 | | 339 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 62 506.00 | 62 506.00 | | 62 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 726.00 | 57 920.00 | 224 561.00 | 380 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 568.00 | 77 568.00 | | 77 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 249.00 | 144 443.00 | 224 561.00 | 467 249.00 |