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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 232 995.00 | | 232 995.00 | 232 995.00 |
AP Constructions | 1 056 647.00 | 339 994.00 | 716 652.00 | 1 056 647.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 642.00 | 339 994.00 | 2 199 647.00 | 2 539 642.00 |
BZ Autres créances | 122 643.00 | | 122 643.00 | 122 643.00 |
CF Disponibilités | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 133 798.00 | | 133 798.00 | 133 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 439.00 | 339 994.00 | 2 333 445.00 | 2 673 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 657 354.00 | 1 482 555.00 | | 1 657 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 858.00 | 217 765.00 | | 58 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 131.00 | 1 741 240.00 | | 1 757 131.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 770.00 | 566 525.00 | | 499 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 992.00 | 90 623.00 | | 23 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 122.00 | | 4 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 310.00 | 13 199.00 | | 48 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 314.00 | 674 470.00 | | 576 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 445.00 | 2 415 710.00 | | 2 333 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 366.00 | 219 382.00 | | 187 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -811.00 | | | -811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 263.00 | 317 335.00 | | 154 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 406.00 | 99 569.00 | | 95 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 858.00 | 217 765.00 | | 58 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 642.00 | | | 2 539 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 539 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 642.00 | | | 1 289 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 957.00 | 51 038.00 | | 288 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 957.00 | 51 038.00 | | 288 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VC Groupe et associés | 107 265.00 | 107 265.00 | | 107 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 770.00 | 110 822.00 | 234 561.00 | 499 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 643.00 | 122 643.00 | | 122 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 314.00 | 187 366.00 | 234 561.00 | 576 314.00 |