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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 232 995.00 | | 232 995.00 | 232 995.00 |
AP Constructions | 1 064 735.00 | 508 206.00 | 556 529.00 | 1 064 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 730.00 | 508 206.00 | 1 164 524.00 | 1 672 730.00 |
BZ Autres créances | 230 202.00 | | 230 202.00 | 230 202.00 |
CF Disponibilités | 1 083 817.00 | | 1 083 817.00 | 1 083 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 019.00 | | 1 314 019.00 | 1 314 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 749.00 | 508 206.00 | 2 478 543.00 | 2 986 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 1 763 252.00 | 1 604 824.00 | | 1 763 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 639.00 | 158 428.00 | | 393 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 811.00 | 1 804 172.00 | | 2 197 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 380.00 | 267 891.00 | | 240 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 16 409.00 | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 840.00 | 43 631.00 | | 3 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 732.00 | 350 680.00 | | 280 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 543.00 | 2 154 853.00 | | 2 478 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 445.00 | | | 880 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 555.00 | | | 169 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | 7 691.00 | | 8 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 436.00 | 256 826.00 | | 1 319 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 797.00 | 98 398.00 | | 925 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 639.00 | 158 428.00 | | 393 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 770.00 | | 4 710.00 | 2 553 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875 000.00 | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 750.00 | 1 672 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 750.00 | 1 297 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 770.00 | | 4 710.00 | 1 303 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 417.00 | 25 539.00 | 10 750.00 | 493 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 417.00 | 25 539.00 | 10 750.00 | 493 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VC Groupe et associés | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 380.00 | 57 924.00 | 182 456.00 | 240 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 202.00 | 230 202.00 | | 230 202.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 732.00 | 98 276.00 | 182 456.00 | 280 732.00 |