| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 232 995.00 | | 232 995.00 | 232 995.00 |
AP Constructions | 1 070 775.00 | 493 417.00 | 577 358.00 | 1 070 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 770.00 | 493 417.00 | 2 060 353.00 | 2 553 770.00 |
BZ Autres créances | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
CF Disponibilités | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 270.00 | 493 417.00 | 2 154 853.00 | 2 648 270.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 1 604 824.00 | | | 1 604 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 428.00 | | | 158 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 172.00 | | | 1 804 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 891.00 | | | 267 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 680.00 | | | 350 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 853.00 | | | 2 154 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 154.00 | | | 140 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 464.00 | | 99 464.00 | 99 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 464.00 | | 99 464.00 | 99 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 856.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 826.00 | | | 256 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 398.00 | | | 98 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 428.00 | | | 158 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 642.00 | | 14 129.00 | 2 539 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 553 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 642.00 | | 14 129.00 | 1 289 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 069.00 | 51 348.00 | | 442 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 069.00 | 51 348.00 | | 442 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VC Groupe et associés | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 891.00 | 57 364.00 | 210 526.00 | 267 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 680.00 | 140 154.00 | 210 526.00 | 350 680.00 |