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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 1 027.00 | 1 591.00 | 2 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 175.00 | 39 499.00 | 55 676.00 | 95 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 746.00 | 16 258.00 | 21 488.00 | 37 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 554.00 | 57 798.00 | 81 756.00 | 139 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 986.00 | 17 576.00 | 315 410.00 | 332 986.00 |
BZ Autres créances | 102 566.00 | | 102 566.00 | 102 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 522.00 | | 104 522.00 | 104 522.00 |
CF Disponibilités | 72 251.00 | | 72 251.00 | 72 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 535.00 | 17 576.00 | 612 959.00 | 630 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 089.00 | 75 374.00 | 694 715.00 | 770 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 419 108.00 | | | 419 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 849.00 | | | -21 849.00 |
DL TOTAL (I) | 400 560.00 | | | 400 560.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 285.00 | | | 65 285.00 |
EA Autres dettes | 62 751.00 | | | 62 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 155.00 | | | 274 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 715.00 | | | 694 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 825.00 | | | 240 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 129.00 | | 55 109.00 | 92 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 684.00 | 139 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 684.00 | 132 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 496.00 | | 55 109.00 | 85 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 910.00 | 23 573.00 | 7 684.00 | 41 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 833.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 701.00 | 22 740.00 | 7 684.00 | 40 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 332.00 | 16 244.00 | | 1 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332.00 | 16 244.00 | | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332.00 | 36 244.00 | | 1 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 172.00 | 72 172.00 | | 72 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 545.00 | | | 312 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
VB T. V. A. | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 479.00 | 18 149.00 | 33 330.00 | 51 479.00 |
VI Groupe et associés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 676.00 | 440 676.00 | 3 000.00 | 443 676.00 |
VW T.V.A. | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 155.00 | 240 825.00 | 33 330.00 | 274 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
ST Autres comptes | 107 783.00 | | | 107 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 055.00 | | | 89 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 778.00 | | | 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 160.00 | | | 85 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 947.00 | | | 225 947.00 |