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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 784.00 | 62 174.00 | 34 610.00 | 96 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 485.00 | 39 008.00 | 12 477.00 | 51 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 902.00 | 104 816.00 | 50 087.00 | 154 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 238.00 | 1 520.00 | 329 718.00 | 331 238.00 |
BZ Autres créances | 64 963.00 | | 64 963.00 | 64 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 236.00 | | 79 236.00 | 79 236.00 |
CF Disponibilités | 76 588.00 | | 76 588.00 | 76 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 317.00 | 1 520.00 | 604 797.00 | 606 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 220.00 | 106 336.00 | 654 884.00 | 761 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 455 898.00 | 397 260.00 | | 455 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 012.00 | 58 639.00 | | 2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 461 211.00 | 459 198.00 | | 461 211.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 35 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 35 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 010.00 | 33 330.00 | | 17 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 425.00 | 10 539.00 | | 5 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 226.00 | 59 007.00 | | 85 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 200.00 | 65 506.00 | | 78 200.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 28 004.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 673.00 | 196 386.00 | | 186 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 884.00 | 690 584.00 | | 654 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 492.00 | | | 152 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 859.00 | | | 145 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 818.00 | 22 998.00 | | 81 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 758.00 | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 943.00 | 22 240.00 | | 78 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 7 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 7 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 226.00 | 85 226.00 | | 85 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 010.00 | 10 319.00 | 6 691.00 | 17 010.00 |
VI Groupe et associés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 076.00 | 443 076.00 | 3 000.00 | 446 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 673.00 | 179 982.00 | 6 691.00 | 186 673.00 |