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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 1 860.00 | 758.00 | 2 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 034.00 | 51 269.00 | 44 765.00 | 96 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 825.00 | 27 673.00 | 22 152.00 | 49 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 492.00 | 81 818.00 | 70 675.00 | 152 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 345.00 | | 306 345.00 | 306 345.00 |
BZ Autres créances | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 524.00 | | 149 524.00 | 149 524.00 |
CF Disponibilités | 84 962.00 | | 84 962.00 | 84 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 910.00 | | 619 910.00 | 619 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 402.00 | 81 818.00 | 690 584.00 | 772 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 397 260.00 | 419 108.00 | | 397 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 639.00 | -21 849.00 | | 58 639.00 |
DL TOTAL (I) | 459 198.00 | 400 560.00 | | 459 198.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 330.00 | 51 479.00 | | 33 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 539.00 | 22 468.00 | | 10 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 007.00 | 72 172.00 | | 59 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 506.00 | 65 285.00 | | 65 506.00 |
EA Autres dettes | 28 004.00 | 62 751.00 | | 28 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 386.00 | 274 155.00 | | 196 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 584.00 | 694 715.00 | | 690 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 554.00 | | | 139 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 921.00 | | | 132 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 798.00 | 25 857.00 | 1 837.00 | 57 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 835.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 756.00 | 25 024.00 | 1 837.00 | 55 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 330.00 | 16 321.00 | 17 010.00 | 33 330.00 |
VI Groupe et associés | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 178.00 | 377 178.00 | 3 000.00 | 380 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 386.00 | 179 376.00 | 17 010.00 | 196 386.00 |