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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 729.00 | 85 202.00 | 27 527.00 | 112 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 626.00 | 28 513.00 | 7 114.00 | 35 626.00 |
BF Prêts | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 389.00 | 116 333.00 | 45 057.00 | 161 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 623.00 | 9 898.00 | 307 725.00 | 317 623.00 |
BZ Autres créances | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
CF Disponibilités | 182 943.00 | | 182 943.00 | 182 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 371.00 | 9 898.00 | 637 473.00 | 647 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 761.00 | 126 231.00 | 682 530.00 | 808 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 459 681.00 | 457 911.00 | | 459 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 609.00 | 1 770.00 | | -168 609.00 |
DL TOTAL (I) | 294 372.00 | 462 981.00 | | 294 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 013.00 | 17 622.00 | | 107 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 158.00 | 8 133.00 | | 24 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 557.00 | 121 633.00 | | 134 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 759.00 | 131 891.00 | | 111 759.00 |
EA Autres dettes | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 158.00 | 279 279.00 | | 388 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 530.00 | 742 260.00 | | 682 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 095.00 | | 4 320.00 | 169 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 522.00 | 161 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 015.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 507.00 | 148 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 462.00 | | 2 400.00 | 162 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 920.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 653.00 | 14 202.00 | 17 522.00 | 119 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 019.00 | 14 202.00 | 16 507.00 | 116 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 557.00 | 134 557.00 | | 134 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
UP Prêts | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 317 623.00 | 317 623.00 | | 317 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 013.00 | 103 983.00 | 3 030.00 | 107 013.00 |
VI Groupe et associés | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 393.00 | 396 977.00 | 10 416.00 | 407 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 158.00 | 385 128.00 | 3 030.00 | 388 158.00 |