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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 329.00 | 73 498.00 | 36 831.00 | 110 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 133.00 | 42 522.00 | 9 612.00 | 52 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 095.00 | 119 653.00 | 49 443.00 | 169 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BN En cours de production de biens | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 947.00 | 10 270.00 | 382 677.00 | 392 947.00 |
BZ Autres créances | 73 947.00 | | 73 947.00 | 73 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 453.00 | | 61 453.00 | 61 453.00 |
CF Disponibilités | 111 690.00 | | 111 690.00 | 111 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 087.00 | 10 270.00 | 692 817.00 | 703 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 183.00 | 129 923.00 | 742 260.00 | 872 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 457 911.00 | 455 898.00 | | 457 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770.00 | 2 012.00 | | 1 770.00 |
DL TOTAL (I) | 462 981.00 | 461 211.00 | | 462 981.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 622.00 | 17 010.00 | | 17 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133.00 | 5 425.00 | | 8 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 633.00 | 85 226.00 | | 121 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 891.00 | 78 200.00 | | 131 891.00 |
EA Autres dettes | | 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 279.00 | 186 673.00 | | 279 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 260.00 | 654 884.00 | | 742 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 902.00 | | 14 358.00 | 154 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 169 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 162 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 269.00 | | 14 358.00 | 148 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 816.00 | 15 002.00 | 165.00 | 104 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 182.00 | 15 002.00 | 165.00 | 101 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 633.00 | 121 633.00 | | 121 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 891.00 | 131 891.00 | | 131 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 947.00 | 392 947.00 | | 392 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 622.00 | 10 608.00 | 7 013.00 | 17 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 947.00 | 73 947.00 | | 73 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 034.00 | 502 034.00 | 3 000.00 | 505 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 279.00 | 272 266.00 | 7 013.00 | 279 279.00 |