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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 772.00 | 98 057.00 | 16 714.00 | 114 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 246.00 | 34 008.00 | 12 238.00 | 46 246.00 |
BF Prêts | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 209.00 | 132 183.00 | 35 026.00 | 167 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 340.00 | 11 480.00 | 289 860.00 | 301 340.00 |
BZ Autres créances | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 612.00 | | 86 612.00 | 86 612.00 |
CF Disponibilités | 191 932.00 | | 191 932.00 | 191 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 639.00 | 11 480.00 | 622 159.00 | 633 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 848.00 | 143 663.00 | 657 185.00 | 800 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 300 783.00 | 291 072.00 | | 300 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 779.00 | 9 711.00 | | 68 779.00 |
DL TOTAL (I) | 372 862.00 | 304 083.00 | | 372 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 665.00 | 52 591.00 | | 39 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 848.00 | 41 191.00 | | 10 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 196.00 | 105 452.00 | | 72 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 693.00 | 150 763.00 | | 156 693.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 5 280.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 323.00 | 355 278.00 | | 284 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 185.00 | 659 360.00 | | 657 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 980.00 | 316 163.00 | | 254 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 599.00 | | 13 490.00 | 159 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 937.00 | 6 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 880.00 | 167 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 161 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 582.00 | | 12 878.00 | 148 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 399.00 | | 612.00 | 8 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 306.00 | 13 819.00 | 2 942.00 | 121 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | 2 500.00 | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 688.00 | 13 819.00 | 442.00 | 118 688.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 1.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 354.00 | | 874.00 | 12 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 354.00 | | 874.00 | 12 354.00 |
UG ‐ Financières | | | 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 196.00 | 72 196.00 | | 72 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 967.00 | 98 967.00 | | 98 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UP Prêts | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UX Autres créances clients | 288 454.00 | 288 454.00 | | 288 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VB T. V. A. | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 310.00 | 9 967.00 | 29 343.00 | 39 310.00 |
VI Groupe et associés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 274.00 | 350 274.00 | | 350 274.00 |
VW T.V.A. | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 323.00 | 254 980.00 | 29 343.00 | 284 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 135.00 | 6 694.00 | | 7 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 920.00 | 27 635.00 | | 13 920.00 |
ST Autres comptes | 182 356.00 | 203 841.00 | | 182 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 651.00 | 114 237.00 | | 110 651.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 505.00 | 72 634.00 | | 34 505.00 |
YT Sous‐traitance | 7 170.00 | 20 138.00 | | 7 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 099.00 | 24 729.00 | | 27 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 171.00 | 3 934.00 | | 4 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 305.00 | 10 628.00 | | 11 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 626.00 | 109 827.00 | | 121 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 322.00 | 124 814.00 | | 116 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 196.00 | 390 579.00 | | 341 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |