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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 393.00 | 88 013.00 | 22 380.00 | 110 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 189.00 | 30 675.00 | 7 514.00 | 38 189.00 |
BF Prêts | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 599.00 | 121 306.00 | 38 292.00 | 159 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BN En cours de production de biens | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 921.00 | 11 480.00 | 327 441.00 | 338 921.00 |
BZ Autres créances | 66 158.00 | | 66 158.00 | 66 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 755.00 | 874.00 | 26 881.00 | 27 755.00 |
CF Disponibilités | 159 055.00 | | 159 055.00 | 159 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 422.00 | 12 354.00 | 621 068.00 | 633 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 021.00 | 133 660.00 | 659 360.00 | 793 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 291 072.00 | 459 681.00 | | 291 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 711.00 | -168 609.00 | | 9 711.00 |
DL TOTAL (I) | 304 083.00 | 294 372.00 | | 304 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 591.00 | 107 013.00 | | 52 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 191.00 | 24 158.00 | | 41 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 452.00 | 134 557.00 | | 105 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 763.00 | 111 759.00 | | 150 763.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 10 670.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 278.00 | 388 158.00 | | 355 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 360.00 | 682 530.00 | | 659 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 163.00 | 388 158.00 | | 316 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 389.00 | | 8 731.00 | 161 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 017.00 | 8 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 521.00 | 159 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 504.00 | 148 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 355.00 | | 8 731.00 | 148 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 333.00 | 13 478.00 | 8 504.00 | 116 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 715.00 | 13 478.00 | 8 504.00 | 113 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 898.00 | 3 892.00 | 2 310.00 | 9 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 898.00 | 4 766.00 | 2 310.00 | 9 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 898.00 | 4 766.00 | 2 310.00 | 9 898.00 |
UG ‐ Financières | | 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 452.00 | 105 452.00 | | 105 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 097.00 | 92 097.00 | | 92 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UP Prêts | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 326 035.00 | 326 035.00 | | 326 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VB T. V. A. | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 228.00 | 13 114.00 | 39 114.00 | 52 228.00 |
VI Groupe et associés | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VP Divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 150.00 | 434 150.00 | | 434 150.00 |
VW T.V.A. | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 278.00 | 316 163.00 | 39 114.00 | 355 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 694.00 | 9 995.00 | | 6 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 635.00 | 37 399.00 | | 27 635.00 |
ST Autres comptes | 203 841.00 | 189 472.00 | | 203 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 237.00 | 85 578.00 | | 114 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
YT Sous‐traitance | 20 138.00 | 81 840.00 | | 20 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 729.00 | 7 217.00 | | 24 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 934.00 | 3 852.00 | | 3 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 628.00 | 13 847.00 | | 10 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 827.00 | | | 109 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 814.00 | | | 124 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 579.00 | 401 507.00 | | 390 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |