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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 545.00 | 11 605.00 | 12 940.00 | 24 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 388.00 | 172 106.00 | 103 282.00 | 275 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 093.00 | 192 071.00 | 121 022.00 | 313 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 018.00 | 17 220.00 | 1 721 798.00 | 1 739 018.00 |
BZ Autres créances | 585 125.00 | | 585 125.00 | 585 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CF Disponibilités | 311 675.00 | | 311 675.00 | 311 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 754.00 | 17 220.00 | 2 670 534.00 | 2 687 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 848.00 | 209 291.00 | 2 791 556.00 | 3 000 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 925.00 | | | 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 412.00 | | | -128 412.00 |
DL TOTAL (I) | 99 913.00 | | | 99 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 334.00 | | | 1 664 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 047.00 | | | 823 047.00 |
EA Autres dettes | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 643.00 | | | 2 691 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 556.00 | | | 2 791 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 477.00 | | | 2 612 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 273 185.00 | 494 941.00 | 7 768 126.00 | 7 273 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 273 185.00 | 494 941.00 | 7 768 126.00 | 7 273 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 818 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 124 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 19 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 969 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 846 700.00 | | | 7 846 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 975 113.00 | | | 7 975 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 412.00 | | | -128 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 097.00 | | | 134 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 392.00 | | | 305 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 232.00 | | | 292 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 609.00 | 42 462.00 | | 149 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 249.00 | 42 462.00 | | 141 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 334.00 | 1 664 334.00 | | 1 664 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 763.00 | 98 763.00 | | 98 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 883.00 | 25 717.00 | 79 166.00 | 104 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 841.00 | 2 309 706.00 | 25 135.00 | 2 334 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 644.00 | 2 612 478.00 | 79 166.00 | 2 691 644.00 |