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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 536.00 | 146 399.00 | 34 136.00 | 180 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 241.00 | 179 304.00 | 38 936.00 | 218 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 123.00 | 26 841.00 | 1 213 281.00 | 1 240 123.00 |
BZ Autres créances | 200 903.00 | | 200 903.00 | 200 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 630.00 | 153.00 | 16 476.00 | 16 630.00 |
CF Disponibilités | 175 090.00 | | 175 090.00 | 175 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 202.00 | 26 995.00 | 1 645 207.00 | 1 672 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 444.00 | 206 300.00 | 1 684 144.00 | 1 890 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DH Report à nouveau | -94 884.00 | | | -94 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
DL TOTAL (I) | 155 872.00 | | | 155 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 621.00 | | | 941 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 362.00 | | | 521 362.00 |
EA Autres dettes | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 272.00 | | | 1 528 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 144.00 | | | 1 684 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 323.00 | | | 1 502 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 223 343.00 | 582 996.00 | 4 806 340.00 | 4 223 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 343.00 | 582 996.00 | 4 806 340.00 | 4 223 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 890 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 43 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 563.00 | | | 104 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 233.00 | | | 104 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 696.00 | | | 4 994 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 339.00 | | | 4 971 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 601.00 | | | 340 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 359.00 | 218 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 359.00 | 205 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 441.00 | | | 327 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 693.00 | 10 971.00 | 122 359.00 | 290 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 333.00 | 10 971.00 | 122 359.00 | 282 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 621.00 | 941 621.00 | | 941 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 362.00 | 521 362.00 | | 521 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240 123.00 | 1 240 123.00 | | 1 240 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 600.00 | 9 651.00 | 25 949.00 | 35 600.00 |
VI Groupe et associés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 904.00 | 200 904.00 | | 200 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 827.00 | 1 441 027.00 | 4 800.00 | 1 445 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 272.00 | 1 502 323.00 | 25 949.00 | 1 528 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |