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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 594.00 | 148 137.00 | 24 457.00 | 172 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 299.00 | 181 042.00 | 29 257.00 | 210 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 263.00 | 26 521.00 | 1 038 741.00 | 1 065 263.00 |
BZ Autres créances | 192 323.00 | | 192 323.00 | 192 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 930.00 | 259.00 | 31 671.00 | 31 930.00 |
CF Disponibilités | 170 757.00 | | 170 757.00 | 170 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 284.00 | 26 781.00 | 1 453 504.00 | 1 480 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 583.00 | 207 822.00 | 1 482 761.00 | 1 690 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DH Report à nouveau | -71 528.00 | -94 885.00 | | -71 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 715.00 | 23 357.00 | | 96 715.00 |
DL TOTAL (I) | 252 587.00 | 155 872.00 | | 252 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 949.00 | 35 600.00 | | 25 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 812.00 | 21 543.00 | | 9 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 802.00 | 941 621.00 | | 689 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 382.00 | 521 362.00 | | 397 382.00 |
EA Autres dettes | 107 229.00 | 8 146.00 | | 107 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 174.00 | 1 528 272.00 | | 1 230 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 761.00 | 1 684 144.00 | | 1 482 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 919.00 | 1 528 272.00 | | 1 213 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 112 602.00 | 2 768 710.00 | 5 881 312.00 | 3 112 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 602.00 | 2 768 710.00 | 5 881 312.00 | 3 112 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 907 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 815 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 690.00 | 45 125.00 | | 25 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 2 800.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 019.00 | 4 563.00 | | 10 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 100 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 269.00 | 104 563.00 | | 11 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 255.00 | 330.00 | | 6 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 255.00 | 330.00 | | 6 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 015.00 | 104 234.00 | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 515.00 | 4 994 696.00 | | 5 919 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 822 800.00 | 4 971 339.00 | | 5 822 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 715.00 | 23 357.00 | | 96 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 242.00 | | | 218 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 943.00 | 210 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 197 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 082.00 | | | 205 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 305.00 | 9 680.00 | 7 943.00 | 179 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 945.00 | 9 680.00 | 7 943.00 | 170 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 841.00 | | 320.00 | 26 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154.00 | 105.00 | | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 995.00 | 105.00 | 320.00 | 26 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 995.00 | 105.00 | 320.00 | 26 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 802.00 | 689 802.00 | | 689 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 409.00 | 184 409.00 | | 184 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 984.00 | 77 984.00 | | 77 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 229.00 | 107 229.00 | | 107 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 563.00 | 1 033 563.00 | | 1 033 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VB T. V. A. | 117 754.00 | 117 754.00 | | 117 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 949.00 | 9 694.00 | 16 254.00 | 25 949.00 |
VI Groupe et associés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 384.00 | 65 384.00 | | 65 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 386.00 | 1 262 386.00 | | 1 262 386.00 |
VW T.V.A. | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 174.00 | 1 213 919.00 | 16 254.00 | 1 230 174.00 |