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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 545.00 | 14 743.00 | 9 802.00 | 24 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 644.00 | 192 967.00 | 70 676.00 | 263 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 349.00 | 216 070.00 | 85 279.00 | 301 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 584.00 | 18 450.00 | 877 134.00 | 895 584.00 |
BZ Autres créances | 384 949.00 | | 384 949.00 | 384 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CF Disponibilités | 146 603.00 | | 146 603.00 | 146 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 609.00 | 18 450.00 | 1 453 159.00 | 1 471 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 959.00 | 234 520.00 | 1 538 438.00 | 1 772 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DH Report à nouveau | -127 486.00 | | | -127 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
DL TOTAL (I) | 135 622.00 | | | 135 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 892.00 | | | 769 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 319.00 | | | 486 319.00 |
EA Autres dettes | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 815.00 | | | 1 402 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 438.00 | | | 1 538 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 643.00 | | | 1 349 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 357 677.00 | 291 634.00 | 4 649 311.00 | 4 357 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 677.00 | 291 634.00 | 4 649 311.00 | 4 357 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 925.00 | | | 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 735.00 | | | 92 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 735.00 | | | 92 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 271.00 | | | 85 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 658.00 | | | 4 868 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 948.00 | | | 4 832 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 929.00 | | | 119 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 094.00 | 1 650.00 | | 313 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 394.00 | 301 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 394.00 | 288 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 934.00 | 1 650.00 | | 299 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 071.00 | 37 394.00 | 13 394.00 | 192 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 711.00 | 37 394.00 | 13 394.00 | 183 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 893.00 | 769 893.00 | | 769 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 384 949.00 | | | 384 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 248.00 | 26 076.00 | 53 172.00 | 79 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 362.00 | 1 284 562.00 | 4 800.00 | 1 289 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 816.00 | 1 349 644.00 | 53 172.00 | 1 402 816.00 |