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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 545.00 | 23 487.00 | 1 057.00 | 24 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 895.00 | 258 845.00 | 44 050.00 | 302 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 600.00 | 290 693.00 | 49 907.00 | 340 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 773.00 | 26 091.00 | 920 682.00 | 946 773.00 |
BZ Autres créances | 289 528.00 | | 289 528.00 | 289 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CF Disponibilités | 143 376.00 | | 143 376.00 | 143 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 026.00 | 26 091.00 | 1 404 934.00 | 1 431 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 627.00 | 316 784.00 | 1 454 842.00 | 1 771 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DH Report à nouveau | -71 964.00 | | | -71 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 920.00 | | | -22 920.00 |
DL TOTAL (I) | 132 515.00 | | | 132 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 319.00 | | | 791 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 269.00 | | | 426 269.00 |
EA Autres dettes | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 327.00 | | | 1 322 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 842.00 | | | 1 454 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 728.00 | | | 1 286 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 101 085.00 | 717 269.00 | 4 818 355.00 | 4 101 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 085.00 | 717 269.00 | 4 818 355.00 | 4 101 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 540.00 | |
GE Autres charges | | | 11 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 937 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 927.00 | | | 76 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 686.00 | | | 4 922 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 606.00 | | | 4 945 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 920.00 | | | -22 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 101.00 | | 48 400.00 | 301 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 340 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 327 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 941.00 | | 48 400.00 | 287 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 782.00 | 30 217.00 | 3 306.00 | 263 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 422.00 | 30 217.00 | 3 306.00 | 255 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 320.00 | 791 320.00 | | 791 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 946 773.00 | 946 773.00 | | 946 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 207.00 | 9 608.00 | 35 599.00 | 45 207.00 |
VI Groupe et associés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
VP Divers | 289 529.00 | 289 529.00 | | 289 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 270.00 | 426 270.00 | | 426 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 329.00 | 1 236 529.00 | 4 800.00 | 1 241 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 327.00 | 1 286 728.00 | 35 599.00 | 1 322 327.00 |