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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 545.00 | 17 881.00 | 6 664.00 | 24 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 386.00 | 214 069.00 | 46 317.00 | 260 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 091.00 | 240 310.00 | 57 781.00 | 298 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 781.00 | 18 450.00 | 1 143 330.00 | 1 161 781.00 |
BZ Autres créances | 387 406.00 | | 387 406.00 | 387 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CF Disponibilités | 196 646.00 | | 196 646.00 | 196 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 648.00 | 18 450.00 | 1 763 198.00 | 1 781 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 740.00 | 258 760.00 | 1 820 980.00 | 2 079 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DH Report à nouveau | -91 777.00 | | | -91 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 872.00 | | | -7 872.00 |
DL TOTAL (I) | 127 750.00 | | | 127 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 980.00 | | | 999 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 197.00 | | | 584 197.00 |
EA Autres dettes | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 230.00 | | | 1 693 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 980.00 | | | 1 820 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 445.00 | | | 1 666 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 023 282.00 | 340 222.00 | 4 363 505.00 | 4 023 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 282.00 | 340 222.00 | 4 363 505.00 | 4 023 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 509 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 639.00 | | | 4 541 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 511.00 | | | 4 549 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 872.00 | | | -7 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 350.00 | | | 301 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 190.00 | | | 288 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 071.00 | 30 136.00 | 5 897.00 | 216 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 711.00 | 30 136.00 | 5 897.00 | 207 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 980.00 | 999 980.00 | | 999 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 781.00 | | | 1 161 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 227.00 | 26 442.00 | 26 785.00 | 53 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
VP Divers | 387 406.00 | | | 387 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 197.00 | 584 197.00 | | 584 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 582.00 | 1 549 782.00 | 4 800.00 | 1 554 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 230.00 | 1 666 445.00 | 26 785.00 | 1 693 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |