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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 545.00 | 21 019.00 | 3 526.00 | 24 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 395.00 | 234 403.00 | 28 992.00 | 263 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 100.00 | 263 782.00 | 37 318.00 | 301 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 836.00 | 19 865.00 | 1 040 971.00 | 1 060 836.00 |
BZ Autres créances | 516 211.00 | | 516 211.00 | 516 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CF Disponibilités | 111 577.00 | | 111 577.00 | 111 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 295.00 | 19 865.00 | 1 716 430.00 | 1 736 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 396.00 | 283 647.00 | 1 753 749.00 | 2 037 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DH Report à nouveau | -99 649.00 | | | -99 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
DL TOTAL (I) | 155 435.00 | | | 155 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 266.00 | | | 969 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 141.00 | | | 555 141.00 |
EA Autres dettes | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 313.00 | | | 1 598 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 749.00 | | | 1 753 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 313.00 | | | 1 598 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 455 867.00 | 556 232.00 | 5 012 100.00 | 4 455 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 455 867.00 | 556 232.00 | 5 012 100.00 | 4 455 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 8 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 322.00 | | | 5 129 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 637.00 | | | 5 101 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 091.00 | | 15 000.00 | 298 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 990.00 | 301 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 990.00 | 287 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 932.00 | | 15 000.00 | 284 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 310.00 | 28 754.00 | 5 282.00 | 240 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 950.00 | 28 754.00 | 5 282.00 | 231 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 450.00 | 1 415.00 | | 18 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 450.00 | 1 415.00 | | 18 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 450.00 | 1 415.00 | | 18 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 266.00 | 969 266.00 | | 969 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 412.00 | 191 412.00 | | 191 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 491.00 | 123 491.00 | | 123 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 327.00 | 1 037 327.00 | | 1 037 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VB T. V. A. | 80 327.00 | 80 327.00 | | 80 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VI Groupe et associés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
VP Divers | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 010.00 | 295 010.00 | | 295 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 581.00 | 1 577 781.00 | 4 800.00 | 1 582 581.00 |
VW T.V.A. | 196 327.00 | 196 327.00 | | 196 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 313.00 | 1 598 313.00 | | 1 598 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |