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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 82 002.00 | 8 638.00 | 73 365.00 | 82 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 766.00 | 35 540.00 | 16 227.00 | 51 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 507.00 | 82 741.00 | 115 766.00 | 198 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 895.00 | 126 919.00 | 314 976.00 | 441 895.00 |
BT Marchandises | 176 236.00 | | 176 236.00 | 176 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 983.00 | 1 398.00 | 84 585.00 | 85 983.00 |
BZ Autres créances | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
CF Disponibilités | 97 286.00 | | 97 286.00 | 97 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 325.00 | 1 398.00 | 415 927.00 | 417 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 220.00 | 128 316.00 | 730 903.00 | 859 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 341.00 | 185 341.00 | | 185 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 835.00 | -25 413.00 | | -3 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 098.00 | 21 578.00 | | 14 098.00 |
DL TOTAL (I) | 195 975.00 | 181 877.00 | | 195 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 377.00 | 206 432.00 | | 188 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 562.00 | 249 454.00 | | 240 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 357.00 | 55 707.00 | | 78 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 928.00 | 30 154.00 | | 23 928.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | 317.00 | | 3 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 928.00 | 542 064.00 | | 534 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 903.00 | 723 941.00 | | 730 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 962.00 | | | 399 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 343.00 | | | 290 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 034.00 | 38 884.00 | | 88 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 034.00 | 38 884.00 | | 88 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 562.00 | 240 562.00 | | 240 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 377.00 | 40 564.00 | 119 594.00 | 188 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 745.00 | | | 191 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 422.00 | 134 862.00 | 18 560.00 | 153 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 928.00 | 387 116.00 | 119 594.00 | 534 928.00 |