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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 132 826.00 | 30 235.00 | 102 591.00 | 132 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 182.00 | 45 502.00 | 9 679.00 | 55 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 266.00 | 108 380.00 | 121 886.00 | 230 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 126.00 | 184 117.00 | 344 008.00 | 528 126.00 |
BT Marchandises | 198 516.00 | | 198 516.00 | 198 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
BZ Autres créances | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
CF Disponibilités | 43 362.00 | | 43 362.00 | 43 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 918.00 | | 339 918.00 | 339 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 045.00 | 184 117.00 | 683 927.00 | 868 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 341.00 | | | 185 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171.00 | | | 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
DH Report à nouveau | -4 016.00 | | | -4 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 973.00 | | | -36 973.00 |
DL TOTAL (I) | 154 985.00 | | | 154 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 854.00 | | | 158 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 754.00 | | | 295 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EA Autres dettes | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 942.00 | | | 528 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 927.00 | | | 683 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 114.00 | | | 422 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 331.00 | | | 524 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 678.00 | | | 414 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 915.00 | 37 203.00 | | 146 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 915.00 | 37 203.00 | | 146 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
UX Autres créances clients | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 314.00 | 33 487.00 | 101 948.00 | 140 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
VP Divers | 48 230.00 | 37 752.00 | 10 478.00 | 48 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 891.00 | 87 562.00 | 20 329.00 | 107 891.00 |