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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 131 540.00 | 16 987.00 | 114 553.00 | 131 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 870.00 | 40 823.00 | 12 048.00 | 52 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 267.00 | 89 105.00 | 141 162.00 | 230 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 331.00 | 146 915.00 | 377 416.00 | 524 331.00 |
BT Marchandises | 202 194.00 | | 202 194.00 | 202 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 235.00 | | 92 235.00 | 92 235.00 |
BZ Autres créances | 55 346.00 | | 55 346.00 | 55 346.00 |
CF Disponibilités | 107 317.00 | | 107 317.00 | 107 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 906.00 | | 470 906.00 | 470 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 238.00 | 146 915.00 | 848 323.00 | 995 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 341.00 | 185 341.00 | | 185 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 463.00 | 200.00 | | 10 463.00 |
DH Report à nouveau | | -3 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 016.00 | 14 098.00 | | -4 016.00 |
DL TOTAL (I) | 191 959.00 | 195 975.00 | | 191 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 203.00 | 188 377.00 | | 187 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 258.00 | 240 562.00 | | 361 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 089.00 | 78 357.00 | | 60 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 772.00 | 23 928.00 | | 46 772.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 3 704.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 364.00 | 534 928.00 | | 656 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 323.00 | 730 903.00 | | 848 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 291.00 | 387 116.00 | | 516 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 895.00 | | | 441 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 276.00 | | | 332 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 919.00 | 39 742.00 | 19 746.00 | 126 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 919.00 | 39 742.00 | 19 746.00 | 126 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 258.00 | 361 258.00 | | 361 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 203.00 | 47 130.00 | 127 190.00 | 187 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 049.00 | 149 727.00 | 21 322.00 | 171 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 364.00 | 516 291.00 | 127 190.00 | 656 364.00 |