| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 155 078.00 | 81 165.00 | 73 914.00 | 155 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 285.00 | 50 252.00 | 16 033.00 | 66 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 782.00 | 181 427.00 | 69 354.00 | 250 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 234.00 | 312 844.00 | 269 390.00 | 582 234.00 |
BT Marchandises | 206 096.00 | | 206 096.00 | 206 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
BZ Autres créances | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
CF Disponibilités | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 921.00 | | 337 921.00 | 337 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 155.00 | 312 844.00 | 607 311.00 | 920 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 341.00 | 185 341.00 | | 185 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 342.00 | 11 779.00 | | 13 342.00 |
DG Autres réserves | 54 672.00 | 24 985.00 | | 54 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 772.00 | 31 251.00 | | 6 772.00 |
DL TOTAL (I) | 260 298.00 | 253 526.00 | | 260 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 608.00 | 63 376.00 | | 28 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 721.00 | 286 274.00 | | 251 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 157.00 | 49 444.00 | | 44 157.00 |
EA Autres dettes | 22 526.00 | 29 973.00 | | 22 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 013.00 | 438 472.00 | | 347 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 311.00 | 691 998.00 | | 607 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 458.00 | 409 951.00 | | 329 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 770.00 | | 27 271.00 | 568 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 807.00 | 582 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 807.00 | 472 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 681.00 | | 27 271.00 | 458 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 905.00 | 39 746.00 | 13 807.00 | 286 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 905.00 | 39 746.00 | 13 807.00 | 286 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 721.00 | 251 721.00 | | 251 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
UX Autres créances clients | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 608.00 | 11 054.00 | 17 038.00 | 28 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
VP Divers | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 592.00 | 90 504.00 | 10 088.00 | 100 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 013.00 | 329 458.00 | 17 038.00 | 347 013.00 |