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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 153 222.00 | 71 681.00 | 81 541.00 | 153 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 202.00 | 50 967.00 | 7 234.00 | 58 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 257.00 | 164 257.00 | 83 000.00 | 247 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 770.00 | 286 905.00 | 281 864.00 | 568 770.00 |
BT Marchandises | 220 066.00 | | 220 066.00 | 220 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
BZ Autres créances | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
CF Disponibilités | 113 493.00 | | 113 493.00 | 113 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 134.00 | | 410 134.00 | 410 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 904.00 | 286 905.00 | 691 998.00 | 978 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 341.00 | 185 341.00 | | 185 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 779.00 | 10 463.00 | | 11 779.00 |
DG Autres réserves | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
DH Report à nouveau | | -22 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 251.00 | 48 842.00 | | 31 251.00 |
DL TOTAL (I) | 253 526.00 | 222 276.00 | | 253 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 376.00 | 90 000.00 | | 63 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 405.00 | 10 384.00 | | 9 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 274.00 | 252 727.00 | | 286 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 444.00 | 58 923.00 | | 49 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 744.00 | | |
EA Autres dettes | 29 973.00 | 22 293.00 | | 29 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 472.00 | 435 070.00 | | 438 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 998.00 | 657 346.00 | | 691 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 951.00 | 390 391.00 | | 409 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 451.00 | 17 867.00 | 548.00 | 551 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 363.00 | 17 867.00 | 548.00 | 441 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 486.00 | 35 967.00 | 548.00 | 251 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 486.00 | 35 967.00 | 548.00 | 251 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 274.00 | 286 274.00 | | 286 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
UX Autres créances clients | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 376.00 | 34 854.00 | 24 919.00 | 63 376.00 |
VI Groupe et associés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 663.00 | 76 575.00 | 10 088.00 | 86 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 472.00 | 409 951.00 | 24 919.00 | 438 472.00 |