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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 132 826.00 | 43 517.00 | 89 308.00 | 132 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 902.00 | 50 324.00 | 5 577.00 | 55 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 534.00 | 127 396.00 | 104 137.00 | 231 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 351.00 | 221 238.00 | 309 112.00 | 530 351.00 |
BT Marchandises | 184 138.00 | | 184 138.00 | 184 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
BZ Autres créances | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
CF Disponibilités | 52 075.00 | | 52 075.00 | 52 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 749.00 | | 317 749.00 | 317 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 100.00 | 221 238.00 | 626 861.00 | 848 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 341.00 | | | 185 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171.00 | | | 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
DH Report à nouveau | -40 989.00 | | | -40 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
DL TOTAL (I) | 173 433.00 | | | 173 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 998.00 | | | 106 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 457.00 | | | 278 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
EA Autres dettes | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 427.00 | | | 453 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 861.00 | | | 626 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 436.00 | | | 377 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 126.00 | | 2 224.00 | 528 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 275.00 | | 1 987.00 | 418 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 851.00 | | 237.00 | 9 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 118.00 | 37 121.00 | | 184 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 118.00 | 37 121.00 | | 184 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 458.00 | 278 458.00 | | 278 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
UX Autres créances clients | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 999.00 | 31 007.00 | 75 992.00 | 106 999.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 625.00 | 81 536.00 | 10 088.00 | 91 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 428.00 | 377 436.00 | 75 992.00 | 453 428.00 |