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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 139 953.00 | 56 826.00 | 83 126.00 | 139 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 005.00 | 48 667.00 | 7 337.00 | 56 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 404.00 | 145 992.00 | 99 411.00 | 245 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 451.00 | 251 486.00 | 299 964.00 | 551 451.00 |
BT Marchandises | 196 397.00 | | 196 397.00 | 196 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
BZ Autres créances | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CF Disponibilités | 87 616.00 | | 87 616.00 | 87 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 381.00 | | 357 381.00 | 357 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 832.00 | 251 486.00 | 657 345.00 | 908 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 341.00 | | | 185 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171.00 | | | 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
DH Report à nouveau | -22 541.00 | | | -22 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 841.00 | | | 48 841.00 |
DL TOTAL (I) | 222 275.00 | | | 222 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 726.00 | | | 252 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
EA Autres dettes | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 070.00 | | | 435 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 345.00 | | | 657 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 390.00 | | | 390 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 351.00 | | 26 485.00 | 530 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 385.00 | 551 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 385.00 | 441 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 263.00 | | 26 485.00 | 420 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 239.00 | 35 633.00 | 5 385.00 | 221 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 239.00 | 35 633.00 | 5 385.00 | 221 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 727.00 | 252 727.00 | | 252 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
UX Autres créances clients | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 45 321.00 | 44 679.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 456.00 | 73 368.00 | 10 088.00 | 83 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 070.00 | 390 391.00 | 44 679.00 | 435 070.00 |