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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 417.00 | 34 096.00 | 6 321.00 | 40 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 608.00 | 59 161.00 | 420 446.00 | 479 608.00 |
BP En cours de production de services | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 062.00 | 1 403.00 | 32 659.00 | 34 062.00 |
BZ Autres créances | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CF Disponibilités | 166 433.00 | | 166 433.00 | 166 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 574.00 | 1 403.00 | 291 172.00 | 292 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 182.00 | 60 564.00 | 711 618.00 | 772 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 697.00 | 90 499.00 | | 18 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 362.00 | -71 802.00 | | 85 362.00 |
DL TOTAL (I) | 112 860.00 | 27 497.00 | | 112 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 170.00 | 189 433.00 | | 187 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 250.00 | 42 628.00 | | 38 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 325.00 | 30 301.00 | | 42 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 436.00 | 375 520.00 | | 328 436.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | 2 557.00 | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 758.00 | 640 439.00 | | 598 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 618.00 | 667 937.00 | | 711 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 558.00 | 341 560.00 | | 193 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 991.00 | | 576 991.00 | 576 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 991.00 | | 576 991.00 | 576 991.00 |
FM Production stockée | | | -15 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 608.00 | 11 378.00 | | 5 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 342.00 | 18 754.00 | | 22 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 955.00 | 567 097.00 | | 566 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 593.00 | 638 899.00 | | 481 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 362.00 | -71 802.00 | | 85 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 498.00 | | 14 109.00 | 465 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 479 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 65 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 404.00 | | 6 079.00 | 59 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 094.00 | | 8 030.00 | 6 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 163.00 | 999.00 | | 58 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 163.00 | 999.00 | | 58 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 325.00 | 8 381.00 | 19 397.00 | 42 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 393.00 | 68 458.00 | 87 392.00 | 221 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
UX Autres créances clients | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 170.00 | 13 948.00 | 66 054.00 | 187 170.00 |
VI Groupe et associés | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 583.00 | 5 018.00 | 3 180.00 | 10 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 075.00 | 82 950.00 | 14 125.00 | 97 075.00 |
VW T.V.A. | 65 473.00 | 25 939.00 | 22 592.00 | 65 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 758.00 | 193 558.00 | 198 615.00 | 598 758.00 |