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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 456.00 | 32 230.00 | 3 226.00 | 35 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 417.00 | 75 196.00 | 409 221.00 | 484 417.00 |
BP En cours de production de services | 59 654.00 | | 59 654.00 | 59 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
BZ Autres créances | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CF Disponibilités | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 965.00 | | 158 965.00 | 158 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 382.00 | 75 196.00 | 568 186.00 | 643 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 129.00 | 234 457.00 | | 264 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092.00 | 29 672.00 | | 3 092.00 |
DL TOTAL (I) | 276 021.00 | 272 929.00 | | 276 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 861.00 | 131 280.00 | | 108 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 269.00 | 18 511.00 | | 17 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 280.00 | 17 479.00 | | 10 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 548.00 | 194 529.00 | | 155 548.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 2 463.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 165.00 | 364 261.00 | | 292 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 186.00 | 637 191.00 | | 568 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 335.00 | 157 113.00 | | 141 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 441.00 | | 431 441.00 | 431 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 441.00 | | 431 441.00 | 431 441.00 |
FM Production stockée | | | 13 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | 330.00 | | 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 035.00 | 26 706.00 | | 21 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 5 236.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 422.00 | 492 862.00 | | 446 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 330.00 | 463 190.00 | | 443 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 092.00 | 29 672.00 | | 3 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 641.00 | 761.00 | | 1 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 437.00 | | 1 291.00 | 484 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310.00 | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 484 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 131.00 | | 1 291.00 | 77 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 614.00 | 6 582.00 | | 68 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 614.00 | 6 582.00 | | 68 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 280.00 | 1 541.00 | 8 739.00 | 10 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 851.00 | 52 155.00 | 43 696.00 | 95 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 861.00 | 23 555.00 | 85 306.00 | 108 861.00 |
VI Groupe et associés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 4 810.00 | 1 793.00 | 6 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 106.00 | 57 111.00 | 5 995.00 | 63 106.00 |
VW T.V.A. | 33 822.00 | 22 526.00 | 11 296.00 | 33 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 165.00 | 141 335.00 | 150 830.00 | 292 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 598.00 | 9 437.00 | | 9 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 865.00 | 13 552.00 | | 14 865.00 |
ST Autres comptes | 79 801.00 | 82 209.00 | | 79 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 369.00 | 30 421.00 | | 28 369.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 36 636.00 | 45 369.00 | | 36 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | 1 227.00 | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 843.00 | 10 664.00 | | 10 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 539.00 | 111 408.00 | | 86 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 524.00 | 23 477.00 | | 20 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 035.00 | 126 183.00 | | 123 035.00 |