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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 966.00 | 31 945.00 | 11 021.00 | 42 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 553.00 | 30 465.00 | 3 088.00 | 33 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 448.00 | 62 410.00 | 427 038.00 | 489 448.00 |
BP En cours de production de services | 66 291.00 | | 66 291.00 | 66 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
BZ Autres créances | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CF Disponibilités | 92 354.00 | | 92 354.00 | 92 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 310.00 | | 267 310.00 | 267 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 758.00 | 62 410.00 | 694 348.00 | 756 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 887.00 | 165 335.00 | | 188 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 571.00 | 23 551.00 | | 45 571.00 |
DL TOTAL (I) | 243 257.00 | 197 687.00 | | 243 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 620.00 | 172 939.00 | | 152 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 728.00 | 24 995.00 | | 22 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 665.00 | 37 313.00 | | 44 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 456.00 | 253 775.00 | | 228 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 220.00 | | |
EA Autres dettes | 2 621.00 | 2 602.00 | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 091.00 | 494 844.00 | | 451 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 348.00 | 692 531.00 | | 694 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 250.00 | 182 111.00 | | 187 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 044.00 | | 553 044.00 | 553 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 044.00 | | 553 044.00 | 553 044.00 |
FM Production stockée | | | -22 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 268.00 | 2 257.00 | | 31 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 161.00 | 20 201.00 | | 23 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 922.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 922.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | 2 088.00 | | 10 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 666.00 | 495 332.00 | | 562 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 095.00 | 471 780.00 | | 517 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 571.00 | 23 551.00 | | 45 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 573.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 286.00 | | 9 586.00 | 481 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 489 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 76 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 871.00 | | 2 072.00 | 75 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | 7 513.00 | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 210.00 | 6 624.00 | 1 424.00 | 57 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 210.00 | 6 624.00 | 1 424.00 | 57 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 665.00 | 25 268.00 | 19 397.00 | 44 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 812.00 | 43 420.00 | 87 392.00 | 130 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
UX Autres créances clients | 71 341.00 | 71 341.00 | | 71 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 620.00 | 21 341.00 | 88 200.00 | 152 620.00 |
VI Groupe et associés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 176.00 | 4 996.00 | 3 180.00 | 8 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 593.00 | 108 664.00 | 12 929.00 | 121 593.00 |
VW T.V.A. | 60 466.00 | 37 874.00 | 22 592.00 | 60 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 091.00 | 187 250.00 | 220 761.00 | 451 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 065.00 | 11 326.00 | | 10 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 717.00 | 10 537.00 | | 17 717.00 |
ST Autres comptes | 76 149.00 | 78 823.00 | | 76 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 523.00 | 31 310.00 | | 31 523.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 82 858.00 | 32 770.00 | | 82 858.00 |
YT Sous‐traitance | 12 270.00 | 2 760.00 | | 12 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | 1 212.00 | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 030.00 | 12 537.00 | | 11 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 032.00 | 89 613.00 | | 111 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 032.00 | 21 226.00 | | 22 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 659.00 | 123 429.00 | | 137 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |