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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 966.00 | 37 665.00 | 5 300.00 | 42 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 165.00 | 30 948.00 | 3 217.00 | 34 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 437.00 | 68 614.00 | 415 823.00 | 484 437.00 |
BP En cours de production de services | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
BZ Autres créances | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CF Disponibilités | 92 913.00 | | 92 913.00 | 92 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 368.00 | | 221 368.00 | 221 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 804.00 | 68 614.00 | 637 191.00 | 705 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 457.00 | 188 887.00 | | 234 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 672.00 | 45 571.00 | | 29 672.00 |
DL TOTAL (I) | 272 929.00 | 243 257.00 | | 272 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 280.00 | 152 620.00 | | 131 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 511.00 | 22 728.00 | | 18 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 479.00 | 44 665.00 | | 17 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 529.00 | 228 456.00 | | 194 529.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | 2 621.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 261.00 | 451 091.00 | | 364 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 191.00 | 694 348.00 | | 637 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 113.00 | 187 250.00 | | 157 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 354.00 | | 512 354.00 | 512 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 354.00 | | 512 354.00 | 512 354.00 |
FM Production stockée | | | -19 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GE Autres charges | | | 4 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 31 268.00 | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 706.00 | 23 161.00 | | 26 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 10 108.00 | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 862.00 | 562 666.00 | | 492 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 190.00 | 517 095.00 | | 463 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 672.00 | 45 571.00 | | 29 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 761.00 | | | 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 935.00 | | 3 222.00 | 481 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 484 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 77 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 519.00 | | 1 332.00 | 76 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | 1 890.00 | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 410.00 | 6 924.00 | 720.00 | 62 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 410.00 | 6 924.00 | 720.00 | 62 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 479.00 | 4 370.00 | 13 109.00 | 17 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 138.00 | 54 594.00 | 65 544.00 | 120 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 280.00 | 22 418.00 | 88 732.00 | 131 280.00 |
VI Groupe et associés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 4 500.00 | 2 690.00 | 7 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 332.00 | 82 027.00 | 7 305.00 | 89 332.00 |
VW T.V.A. | 46 566.00 | 29 622.00 | 16 944.00 | 46 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 261.00 | 157 113.00 | 187 019.00 | 364 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 437.00 | 10 065.00 | | 9 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 552.00 | 17 717.00 | | 13 552.00 |
ST Autres comptes | 82 209.00 | 76 149.00 | | 82 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 421.00 | 31 523.00 | | 30 421.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 45 369.00 | 82 858.00 | | 45 369.00 |
YT Sous‐traitance | | 12 270.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | 965.00 | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 664.00 | 11 030.00 | | 10 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 408.00 | 111 032.00 | | 111 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 477.00 | 22 032.00 | | 23 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 183.00 | 137 659.00 | | 126 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |