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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 481.00 | 25 192.00 | 1 290.00 | 26 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 718.00 | 29 807.00 | 1 911.00 | 31 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 537.00 | 54 998.00 | 409 538.00 | 464 537.00 |
BP En cours de production de services | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 819.00 | 1 100.00 | 68 719.00 | 69 819.00 |
BZ Autres créances | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
CF Disponibilités | 147 627.00 | | 147 627.00 | 147 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 215.00 | 1 100.00 | 315 115.00 | 316 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 752.00 | 56 098.00 | 724 653.00 | 780 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 060.00 | 18 697.00 | | 104 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 276.00 | 85 362.00 | | 61 276.00 |
DL TOTAL (I) | 174 135.00 | 112 860.00 | | 174 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 361.00 | 187 170.00 | | 172 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 546.00 | 38 250.00 | | 28 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 497.00 | 42 325.00 | | 48 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 504.00 | 328 436.00 | | 298 504.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 2 577.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 518.00 | 598 758.00 | | 550 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 653.00 | 711 618.00 | | 724 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 398.00 | 193 558.00 | | 205 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 213.00 | | 546 213.00 | 546 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 213.00 | | 546 213.00 | 546 213.00 |
FM Production stockée | | | 5 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 827.00 | 5 608.00 | | 2 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 979.00 | 22 342.00 | | 20 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 654.00 | 566 955.00 | | 565 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 378.00 | 481 593.00 | | 504 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 276.00 | 85 362.00 | | 61 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 608.00 | | 2 032.00 | 479 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 787.00 | 6 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 102.00 | 464 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 315.00 | 58 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 483.00 | | 2 032.00 | 65 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 161.00 | 3 700.00 | 7 863.00 | 59 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 161.00 | 3 700.00 | 7 863.00 | 59 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 403.00 | 1 100.00 | 1 403.00 | 1 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403.00 | 1 100.00 | 1 403.00 | 1 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403.00 | 1 100.00 | 1 403.00 | 1 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 1 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 497.00 | 21 826.00 | 19 397.00 | 48 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 558.00 | 66 384.00 | 87 392.00 | 192 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
UX Autres créances clients | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 361.00 | 15 522.00 | 71 533.00 | 172 361.00 |
VI Groupe et associés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 047.00 | 5 674.00 | 3 180.00 | 10 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 019.00 | 119 682.00 | 6 337.00 | 126 019.00 |
VW T.V.A. | 63 994.00 | 32 931.00 | 22 592.00 | 63 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 518.00 | 205 398.00 | 204 094.00 | 550 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 877.00 | 12 529.00 | | 12 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 033.00 | 24 796.00 | | 12 033.00 |
ST Autres comptes | 85 928.00 | 80 953.00 | | 85 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 932.00 | 34 866.00 | | 31 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 38 915.00 | 78 597.00 | | 38 915.00 |
YT Sous‐traitance | 2 300.00 | 60.00 | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 1 281.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 064.00 | 13 811.00 | | 14 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 285.00 | 116 061.00 | | 109 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 881.00 | 21 242.00 | | 20 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 193.00 | 140 675.00 | | 132 193.00 |