| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 436.00 | 43 155.00 | 1 281.00 | 44 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 206.00 | 33 125.00 | 2 081.00 | 35 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 870.00 | 76 279.00 | 405 591.00 | 481 870.00 |
BP En cours de production de services | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CF Disponibilités | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 058.00 | | 158 058.00 | 158 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 928.00 | 76 279.00 | 563 648.00 | 639 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 221.00 | 264 129.00 | | 267 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 283.00 | 3 092.00 | | 17 283.00 |
DL TOTAL (I) | 293 304.00 | 276 021.00 | | 293 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 306.00 | 108 861.00 | | 85 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 197.00 | 17 269.00 | | 26 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 495.00 | 10 280.00 | | 27 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 146.00 | 155 548.00 | | 131 146.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 206.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 344.00 | 292 165.00 | | 270 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 648.00 | 568 186.00 | | 563 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 799.00 | 141 335.00 | | 172 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 039.00 | 3 350.00 | 407 389.00 | 404 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 039.00 | 3 350.00 | 407 389.00 | 404 039.00 |
FM Production stockée | | | 6 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 466.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 417.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 546.00 | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 851.00 | 446 422.00 | | 413 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 569.00 | 443 330.00 | | 396 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 283.00 | 3 092.00 | | 17 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 178.00 | 1 641.00 | | 2 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 417.00 | | 1 470.00 | 484 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 767.00 | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 017.00 | 481 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 79 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 422.00 | | 1 470.00 | 78 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 196.00 | 1 333.00 | 250.00 | 75 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 196.00 | 1 333.00 | 250.00 | 75 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 495.00 | 23 126.00 | 4 370.00 | 27 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 087.00 | 53 239.00 | 21 848.00 | 75 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 306.00 | 20 524.00 | 64 783.00 | 85 306.00 |
VI Groupe et associés | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 4 529.00 | 897.00 | 5 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 954.00 | 67 726.00 | 2 228.00 | 69 954.00 |
VW T.V.A. | 30 574.00 | 24 926.00 | 5 648.00 | 30 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 344.00 | 172 799.00 | 97 545.00 | 270 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 060.00 | 9 598.00 | | 10 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 774.00 | 14 865.00 | | 12 774.00 |
ST Autres comptes | 76 305.00 | 79 801.00 | | 76 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 246.00 | 28 369.00 | | 29 246.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 17 281.00 | 36 636.00 | | 17 281.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | 1 245.00 | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 057.00 | 10 843.00 | | 11 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 112.00 | 86 539.00 | | 81 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 563.00 | 20 524.00 | | 16 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 525.00 | 123 035.00 | | 118 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |