| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 966.00 | 26 096.00 | 16 870.00 | 42 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 905.00 | 31 114.00 | 1 790.00 | 32 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 286.00 | 57 210.00 | 424 076.00 | 481 286.00 |
BP En cours de production de services | 89 081.00 | | 89 081.00 | 89 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 274.00 | 1 100.00 | 72 174.00 | 73 274.00 |
BZ Autres créances | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
CF Disponibilités | 52 692.00 | | 52 692.00 | 52 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 555.00 | 1 100.00 | 268 455.00 | 269 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 841.00 | 58 310.00 | 692 531.00 | 750 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 335.00 | 104 060.00 | | 165 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 551.00 | 61 276.00 | | 23 551.00 |
DL TOTAL (I) | 197 687.00 | 174 135.00 | | 197 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 939.00 | 172 361.00 | | 172 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 995.00 | 28 546.00 | | 24 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 313.00 | 48 497.00 | | 37 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 775.00 | 298 504.00 | | 253 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | 2 611.00 | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 844.00 | 550 518.00 | | 494 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 531.00 | 724 653.00 | | 692 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 111.00 | 205 398.00 | | 182 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 805.00 | | 451 805.00 | 451 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 805.00 | | 451 805.00 | 451 805.00 |
FM Production stockée | | | 40 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | 2 827.00 | | 2 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 201.00 | 20 979.00 | | 20 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922.00 | 9 333.00 | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | 9 333.00 | | 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | 9 239.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 9 239.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 7 990.00 | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 332.00 | 565 654.00 | | 495 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 780.00 | 504 378.00 | | 471 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 551.00 | 61 276.00 | | 23 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 573.00 | 10 718.00 | | 3 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 537.00 | | 17 671.00 | 464 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 922.00 | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 481 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 199.00 | | 17 671.00 | 58 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 998.00 | 2 212.00 | | 54 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 998.00 | 2 212.00 | | 54 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 313.00 | 14 279.00 | 19 397.00 | 37 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 943.00 | 59 086.00 | 87 392.00 | 166 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 939.00 | 20 319.00 | 87 838.00 | 172 939.00 |
VI Groupe et associés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 446.00 | 5 674.00 | 3 180.00 | 9 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 197.00 | 127 782.00 | 5 415.00 | 133 197.00 |
VW T.V.A. | 53 816.00 | 28 366.00 | 22 592.00 | 53 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 844.00 | 182 111.00 | 220 399.00 | 494 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |